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Gestion alternative

à la Une

8 juin

News Vote britannique : les CTA rognent leur exposition au câble, la stratégie Global Macro tient bon

En termes de dynamique de positionnement, il est frappant de constater à quel point l’exposition au câble des gérants CTA et Global Macro diverge à présent. Depuis la décision prise par Theresa May mi-avril d’organiser des élections législatives anticipées, les CTA se sont rués vers (...)

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Toujours plus haut pour les stratégies Event-Driven

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Au revoir le Frexit : les fonds Special Situations et CTA montent sur le podium

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20 avril

News Robustesse des hedge funds dans un contexte de tensions politiques et géopolitiques

Les hedge funds ont fait preuve de robustesse, la plupart des stratégies s’étant inscrites en territoire positif. Les CTAs ont été l’exception baissière, pénalisés par leurs positions longues sur les actions et courtes sur l’énergie. Les fonds Merger, à la hausse, ont été dopés par la (...)

11 avril

Stratégie Comment se positionnent les hedge funds avant ces élections françaises atypiques ?

Les hedge funds ont créé de l’alpha cette semaine. Les fonds Global Macro ont surperformé, portés par le raffermissement du dollar et des cours pétroliers. Dans des marchés actions en léger repli, les fonds L/S Equity sont parvenus à dégager des rendements excédentaires, en Europe (...)

4 avril

News Les performances de l’Event-Driven ont pu compter sur un trimestre exceptionnel

La plupart des stratégies ont enregistré des gains au premier trimestre, avec une surperformance des stratégies Event-Driven et une sous-performance des gérants CTA. Parmi les stratégies Event-Driven, les fonds Special Situations ont (...)

23 mars

News Les liquidations de hedge funds dépassent les niveaux de 2009

Les liquidations des hedge funds ont augmenté au quatrième trimestre, alors même que l’industrie a dépassé la barre des 3 000 milliards de dollars, ce qui porte le nombre de fonds fermés pour l’année 2016 au niveau le plus élevé depuis 2008. Les liquidations des hedge funds se sont (...)

21 mars

News Les hedge funds gardent leur sang-froid et leurs couvertures à l’approche des élections françaises

Les stratégies les plus exposées aux actifs risqués ont bénéficié d’une croissance mondiale encourageante et des espoirs d’une relance induite par les mesures de M. Trump, les taux américains et le dollar n’ayant pour le moment qu’une incidence limitée. Une grande majorité des fonds (...)

17 mars

Innovation Lyxor et Wells Fargo Asset Management lancent un fonds de dette financière sur la Plateforme de fonds alternatifs UCITS de Lyxor

Lyxor Asset Management et Wells Fargo Asset Management annoncent le lancement du fonds Lyxor/Wells Capital Financial Credit Fund, enrichissant ainsi la plateforme UCITS de Lyxor avec un spécialiste crédit.

17 mars

News Apax Partners MidMarket finalise la levée de son neuvième fonds à 1 milliard d’euros

Apax Partners MidMarket, un des leaders du private equity en France et en Europe, annonce aujourd’hui la levée d’un milliard d’euros pour son neuvième fonds, Apax France IX.

16 mars

News Les fonds CTA portés par leurs importantes positions longues sur les actions

Les hedge funds ont surfé sur la vague d’optimisme observée du côté des investisseurs, les CTA enregistrant ainsi une surperformance (+3,2%). Les fonds Special Situations ont également généré de bons résultats (+2,7%), a contrario des gérants (...)

7 mars

News LGT Capital Partners se porte acquéreur d’European Capital

Acteur majeur de la gestion alternative, LGT Capital Partners se porte acquéreur d‘European Capital Fund Management Ltd. (European Capital), gestionnaire de dette privée basé à Paris et Londres, auprès des sociétés contrôlées par Ares Management (...)

1er mars

Innovation Unigestion annonce le lancement du fonds Uni-Global - Alternative Risk Premia

Unigestion annonce le lancement d’Uni-Global – Alternative Risk Premia, une stratégie active visant à offrir aux investisseurs des sources de performances liquides et à moindre coût, modérément corrélées aux rendements des actions et des (...)

1er mars

News Les flux à destination des OPCVM alternatifs rebondissent

Le redressement des actifs risqués s’est poursuivi ces dernières semaines, l’indice MSCI World enregistrant de nouveaux sommets la semaine passée. Pourtant, les actions des marchés développés ont essentiellement été dopées par le marché (...)

24 février

News L’indice GX Private Equity de State Street indique un net recul des transactions de capital-risque en 2016

Malgré le ralentissement de l’activité, les rendements de private equity continuent d’augmenter. Au troisième trimestre 2016, l’indice a enregistré une performance globale de 3,8 %, chaque stratégie – Buyout, Private Debt et capital-risque – ayant enregistré des performances (...)

23 février

Innovation GAM lance le fonds UCITS GAM Systematic Diversified Macro

Le fonds GAM Systematic Diversified Macro est le troisième fonds systématique UCITS de GAM. Pour investir, il met en œuvre des modèles de gestion quantitative et des stratégies développés par Cantab pour la version off-shore de ce fonds, qui offre depuis son lancement un rendement (...)

22 février

News Embellie sur les actifs risqués et alpha favorable : une combinaison gagnante pour les hedge funds

La plupart des hedge funds se sont orientés à la hausse. Les CTA ont été dopés par leur positionnement long sur les actions. Les positions des fonds Macro sur les parités du dollar se sont avérées payantes. Les stratégies Special Situations profitent des perspectives d’accélération (...)

15 février

News Les valeurs décotées s’essoufflent mais les gérants actifs se maintiennent à flot

Les valeurs décotées se sont essoufflées début 2017 pénalisées par la dissipation du caractère exubérant du marché et la réévaluation par les investisseurs des risques de guerre commerciale. Cette nouvelle sous-performance du facteur « value » a pris nombre d’investisseurs de court, (...)

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Les indices low volatility et, plus généralement, les produits assis sur des stratégies quantitatives visant à ne sélectionner que des titres à faible volatilité, rencontrent un succès croissant auprès de la communauté financière et des investisseurs. Mais la plupart de ces indices (...)

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Les Hedge Funds mettent en œuvre tout un foisonnement de stratégies d’investissement plus ou moins complexes. Nous nous consacrons à l’étude de la stratégie Long/Short...

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Pour faire de l’argent avec des moyens informatiques ultra-modernes, rien de tel que de s’appuyer sur les plus anciens outils de télécommunications. C’est ce qu’ont compris plusieurs firmes spécialisées dans le trading à haute fréquence, cet avatar du monde de la finance qui génère (...)

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Note Les investisseurs institutionnels incités à abandonner les modèles de risques fondés sur des performances historiques !

Par ailleurs, un large consensus sur la nécessité de séparer la surveillance et la gestion des risques des fonctions d’investissement induisent de nouveaux changements organisationnels chez les investisseurs institutionnels...

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Produit Qu’est-ce que la stratégie alternative risk premia ?

Les approches par primes de risque alternatives sont des stratégies qui permettent de dégager une surperformance en prenant des risques systématiques sur des classes d’actifs ou sur des indices alternatifs. Le concept trouve ses origines dans l’industrie des hedge (...)

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Innovation BNP Paribas lance son activité mondiale de vente et de trading de Synthetic Prime

BNP Paribas s’engage à offrir ses services aux hedge funds sur l’ensemble de sa gamme de produits dérivés, et à pousser son offre de financement.

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Portrait Une journée avec un gérant de hedge fund

Basé à Londres, John Dennis est en charge de la gestion d’un hedge fund investi sur les marchés de matières premières. Il cherche en permanence à obtenir le meilleur couple rendement/risque en investissant pour le compte de ses clients, des investisseurs institutionnels ou de (...)

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Stories Capital Fund Management : Simply the best ?

Le fonds Discus, un des fonds phares de CFM, a réalisé sur les 10 premiers mois de l’année une performance de 23%, meilleur score connu à ce jour sur l’ensemble des fonds systématiques mondiaux, confirmant le savoir faire du gérant français qui, depuis plus de 10 ans, aligne des (...)

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Note Les hedge funds de type UCITS sous performent leurs rivaux non-UCITS

Les hedge funds de type UCITS sont généralement plus volatils et sous-performent leurs rivaux non-UCITS, selon une nouvelle étude approfondie, menée par l’institut EDHEC-Risk...

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Innovation Axiom AI lance Axiom CEF UCITS, 1er fonds d’arbitrage de closed-end funds conforme aux règles UCITS IV

Avec plus de 15 ans d’expérience dans l’arbitrage de closed-end funds, Sean Hurst et John McCulloch, ont rejoint Axiom Alternative Investments en mars 2012 pour développer et gérer l’activité d’arbitrage de volatilité sur (...)

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Interview Nicolas Gomart : « Il est inexact de dire que la gestion alternative dans son ensemble n’a pas su apporter la non-corrélation attendue »

Nicolas Gomart, DGA de OFI-AM, en charge de la gestion alternative, répond à nos questions au sujet de l’industrie des hedge funds...

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Innovation Lyxor lance un fonds de stratégie « Merger Arbitrage » au sein de sa Plateforme Alternative UCITS

La stratégie d’investissement du Fonds consiste à se positionner sur des transactions d’arbitrage, d’un point de vue aussi bien vendeur qu’acheteur, en investissant dans des titres qui font l’objet de « situations spéciales » en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, en Amérique (...)

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Mobilité Les hedge funds pourraient supprimer 20.000 emplois

Les rachats de parts et la baisse des valorisations mettent sous pression les hedge funds qui pourraient supprimer jusqu’à 20.000 emplois en 2009...

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Note Les méthodes actuelles en assurance sont inadéquates pour évaluer le risque de longévité

L’augmentation de l’espérance de vie a été largement sous-estimée par les assureurs. Des approches plus robustes et mieux prédictives utilisant des scenarios forward devront désormais être utilisées, révèle un récent rapport de Swiss (...)

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Stratégie Private equity : Unigestion développe une nouvelle méthode d’évaluation du risque

L’analyse des cash-flows est primordiale pour comprendre les risques en private equity et pour comparer précisément les fonds...

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Opinion L’ubérisation des hedge funds par la gestion « Alternative Risk Premia »

Après les gérants traditionnels avec les ETFs, les gérants de hedge funds sont de plus en plus concurrencés par les fonds « Alternative Risk Premia » qui répliquent stratégies d’investissement similaires, à moindre coût et avec une liquidité (...)

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